Tutorial de Uso da Planilha IMPORTAÇÃO
Guia completo para automatizar a importação de dados financeiros para o sistema Contimatic
Este tutorial foi desenvolvido para auxiliar os usuários da planilha "IMPORTAÇÃO", uma ferramenta criada para automatizar a importação de dados financeiros para o sistema Contimatic. O documento apresenta instruções passo a passo sobre como utilizar as principais funcionalidades da planilha.
Requisitos
- Microsoft Excel com suporte a macros (arquivo .xlsm)
- Acesso ao sistema Contimatic (para importação completa)
- Permissões adequadas para as pastas de destino dos arquivos gerados
Como usar este tutorial
Este tutorial está organizado em seções que cobrem desde os primeiros passos até a solução de problemas comuns. Utilize o menu de navegação para acessar diretamente a seção que você precisa consultar.
Funcionalidades Adicionais
Explore recursos extras como limpeza de dados e modo administrador.
Saiba mais →Solução de Problemas
Encontre soluções para problemas comuns durante o uso da planilha.
Saiba mais →Primeiros Passos
Aprenda como começar a utilizar a planilha IMPORTAÇÃO
Abrindo a Planilha
- Abra o arquivo "3- IMPORTAÇÃO .xlsm"
- Se aparecer um aviso de segurança sobre macros, clique em "Habilitar Conteúdo"
-
Ao abrir a planilha pela primeira vez, será exibida uma mensagem perguntando se você deseja ver o tutorial em vídeo
- Clique em "Sim" para abrir o vídeo tutorial no YouTube
- Clique em "Não" para continuar sem assistir ao vídeo
Dica Importante
É recomendável assistir ao vídeo tutorial na primeira vez que utilizar a planilha. Ele fornece uma visão geral das funcionalidades e pode ajudar a compreender melhor o fluxo de trabalho.
Interface Principal
A planilha possui vários botões na aba "COLA" que controlam as principais funcionalidades:
INDIVIDUAL
Seleciona o modo de importação individual
MULTIPLO
Seleciona o modo de importação múltipla
TOTAL
Ativa/desativa o modo de importação completa automatizada
LIMPAR
Limpa os dados da planilha para uma nova importação
TUTORIAL
Abre o vídeo tutorial no YouTube
GERAR
Inicia o processo de importação
ADMINISTRADOR
Ativa/desativa o modo administrador (requer senha)
Processo de Importação
Guia passo a passo para realizar importações de dados
Passo 1: Preparar os Dados
-
Na aba "COLA", insira os dados financeiros a serem importados
- Coluna C: Data de vencimento
- Coluna D: Descrição
- Coluna E: Número da NF
- Coluna F: Valor do documento
- Coluna G: Acréscimos
- Coluna H: Juros
- Coluna I: Descontos
- Coluna J: Valor líquido
- Coluna K: Conta de pagamento
- Coluna L: Loja
-
Certifique-se de que todos os dados estão preenchidos corretamente, especialmente:
- Datas no formato correto
- Valores numéricos nas colunas de valores
- Descrições dos fornecedores existentes no cadastro
Passo 2: Selecionar o Tipo de Importação
Escolha entre os modos de importação disponíveis:
INDIVIDUAL
Clique no botão "INDIVIDUAL" para processar cada lançamento separadamente
- Recomendado quando há juros, descontos ou tarifas a serem tratados individualmente
- Permite maior controle sobre cada lançamento
MULTIPLO
Clique no botão "MULTIPLO" para processar lançamentos em grupo
- Mais eficiente para importações em lote
- Agrupa lançamentos relacionados
Passo 3: Opção de Importação Completa (Opcional)
Se desejar que o sistema realize a importação completa automaticamente:
- Clique no botão "TOTAL" (o botão ficará com transparência parcial quando ativado)
- Na primeira vez que usar esta função, será exibido um aviso sobre possíveis erros
- Esta opção automatiza todo o processo até o sistema Contimatic
Observação Importante
A importação completa depende da configuração correta do sistema Contimatic e pode estar sujeita a erros se houver mudanças no sistema.
Passo 4: Iniciar o Processo
- Clique no botão "GERAR" para iniciar o processo de importação
-
O sistema realizará as seguintes operações:
- Verificação de linhas vazias
- Ajuste de formatos de dados
- Verificação de fornecedores cadastrados
- Preparação dos dados para importação
- Geração dos lançamentos na aba "IMPORT"
-
Se houver fornecedores não cadastrados:
- Será exibida uma mensagem informando que existem fornecedores para cadastrar
- Você será direcionado para a aba "CADASTRO" para incluir os novos fornecedores
-
Se todos os fornecedores estiverem cadastrados e o modo "TOTAL" estiver ativado:
- O sistema prosseguirá com a importação completa para o Contimatic
- Será criado ou atualizado um arquivo Excel na pasta do sistema Contimatic
- Ao final do processo, será exibida uma mensagem de confirmação ":)"
Funcionalidades Adicionais
Explore recursos extras da planilha IMPORTAÇÃO
Limpeza de Dados
Para limpar os dados e iniciar uma nova importação:
- Clique no botão "LIMPAR"
- Todos os dados nas abas "COLA", "CONCILIACAO" e "IMPORT" serão limpos
- Os cabeçalhos e configurações serão mantidos
Controle de Numeração
Para alterar o número do próximo lançamento:
- Clique na célula M2 na aba "COLA"
- Digite o número desejado para o próximo lançamento
- O sistema atualizará automaticamente a numeração para os próximos lançamentos
Modo Administrador
Para ativar o modo administrador (permite edição de áreas protegidas):
- Clique no botão "ADMINISTRADOR"
- Digite a senha de administrador quando solicitado
- Quando o modo administrador estiver ativo, o botão ficará com transparência parcial
- Para desativar o modo administrador, clique novamente no botão
Atenção
O modo administrador deve ser utilizado com cautela, pois permite a edição de áreas protegidas da planilha que podem afetar o funcionamento da ferramenta.
Cadastro de Fornecedores
Se for necessário cadastrar novos fornecedores:
- Acesse a aba "CADASTRO"
- Localize a primeira linha vazia na coluna B
- Insira o nome do fornecedor na coluna B
- Preencha o código do fornecedor na coluna C
- Se necessário, preencha as informações adicionais nas demais colunas
Reiniciar a Ferramenta
Se ocorrerem problemas ou para redefinir as configurações:
- Clique com o botão direito em qualquer área da planilha
- Selecione "Reset" no menu de contexto
- Será perguntado se deseja manter as anotações
- A ferramenta será reiniciada com as configurações padrão
Solução de Problemas Comuns
Encontre soluções para problemas frequentes durante o uso da planilha
Dicas e Boas Práticas
Verifique os dados antes de importar
- Certifique-se de que todas as datas estão no formato correto
- Confirme se os valores estão corretos e nas colunas apropriadas
- Verifique se todos os fornecedores estão cadastrados
Backup regular
- Faça cópias de segurança da planilha regularmente
- Mantenha versões anteriores em caso de necessidade de recuperação
Tratamento de erros
- Se ocorrerem erros durante a importação, verifique:
- Formato dos dados
- Cadastro de fornecedores
- Permissões de acesso às pastas do sistema
Importação em lotes menores
- Para grandes volumes de dados, considere dividir em lotes menores
- Isso facilita a identificação e correção de possíveis erros
Modo de importação adequado
- Use o modo MULTIPLO para lançamentos com juros, descontos ou tarifas
- Use o modo INDIVIDUAL para lançamentos simples em lote
Problemas Específicos
Mensagem "Planilha vazia!"
- Verifique se há dados inseridos na aba "COLA" a partir da linha 2
- Certifique-se de que a coluna C (data de vencimento) está preenchida
Mensagem "Selecione o Layout de Importação!"
- Clique em um dos botões de modo de importação (INDIVIDUAL ou MULTIPLO)
Mensagem "Existem fornecedores para serem cadastrados!"
- Acesse a aba "CADASTRO"
- Cadastre os fornecedores indicados
- Retorne à aba "COLA" e tente novamente
Planilha travada ou protegida
- Se você precisar editar áreas protegidas, ative o modo administrador
- Se não tiver a senha de administrador, contate o responsável pela planilha
Erro na importação completa
- Verifique se o caminho para a pasta do Contimatic está correto
- Confirme se você tem permissões de acesso à pasta
- Verifique se o arquivo de destino não está aberto em outro programa
Conclusão
Esta planilha foi desenvolvida para facilitar o processo de importação de dados financeiros para o sistema Contimatic. Seguindo este tutorial, você poderá utilizar todas as funcionalidades disponíveis de forma eficiente e segura.
Para dúvidas adicionais ou suporte técnico, consulte o administrador responsável pela planilha ou assista ao vídeo tutorial disponível através do botão "TUTORIAL".